农村商业银行往来对账单

农村商业银行往来对账单

10-09 常用表格

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农村信用社（商业银行）与开户单位往来对账单
户名 　 存款账号 　 年                       月份对账单
你单位截至         年       月          日止，存款余额为                                 元     请于10天内核对完毕，并列出未达账  
项将回单联盖章退回我社（行）。 信用社（银行）盖章       年       月        日
１、银行对帐单余额 　 ４、开户单位帐面余额： 　
２、开户单位已记借方发生额而银行未记贷方发生额 ３、开户单位已记贷方发生额而银行未记借方发生额 ５、银行已记贷方发生额而开户单位未记借方发生额 ６、银行已记借方发生额而开户单位未记贷方发生额
日期 摘要 金额 日期 摘要 金额 日期 摘要 金额 日期 摘要 金额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
小计 　             -   　 　             -   小计 　           -   　 　            -  
试算平衡数 1+2-3 　 试算平衡数 4+5-6 　
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