客户对账单格式模板

 

范本1

 

 

客户名称:

签收(时间):

上期欠款金额:                                        分¥:

发货金额

收款金额

欠款金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  贵公至         日止累计金额为     元是否相符,请于接到对账3日内核对签字(盖章)后,退回我公司。

 

 

                

 

  我司至               日止确认欠款金额为       元(本期发生额中有异议的在上面相应备注栏中注明)。

 

 

 

 

 

 

 

范本2

 

*********有限公司
地址:**************************
电话:*****************   传真:*************

4月份对账单

客户名称:深圳市*********有限公司

送货地址:深圳市***********工业区*

电话:0755-********

传真:0755-********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送货日期

送货/退货单号

采购单号

物料编号

品名

规格

型号

数量

单位

单价

金额

备注

采购

前期

本次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制单:

审核:

签章:

客户确认:

 

 

 

 

 


Shenzhen Yidong Semiconductor Equipment Co., Ltd.
2009-10-30

对帐函

收件公司:

 

 发件公司:

 深圳市溢东半导体设备有限公司

收件人:

 

 发件人:

 李小姐

传真:

 

 传真:

 

关于:

 

 电话

 

    为了确保公司资产的安全完整和真实准确,特询证本公司与贵公司的往来帐等事项,下列数据均录自本公司账簿,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章确认;如有不符,列明不符金额,本公司谨此对贵公司表示谢意。

1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下:

日期

       

销货金额

已收账款

欠款总额

 

 

20091231账款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

0.00

 

2、未兑现票据情况

收票日期

支付方式

票面公司

票据号码

 出票日期

 金额

 备注事项

 

 

 

 

 

 

 

  1)如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为:

  2)按协议至    日止应付账款为:

  3)此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。

  4)此份对账单所记录之销货数据及收款数据均截止当月31日。


数据证明无误
贵司确认(盖章、签字)
日期:        

 

 

 

 

 

青岛**机电设备有限公司
                                              2012-3-8

对帐单

收件公司:

 

 发件公司:

 

收件人:

沈小姐

 发件人:

 

传真:

 

 传真:

 

电话:

 

 电话:

 

    为了确保公司资产的安全完整和真实准确,特询证本公司与贵公司的往来帐等事项,下列数据均录自本公司账簿,如与贵公司记录相符,烦请贵公司给予签章确认、结算;如有不符,列明不符金额,本公司谨此对贵公司表示谢意。

1、本公司2011/11/09-2012/2/29与贵公司的往来款项列示如下:

日期

       

销货金额

已收账款

欠款总额

发票编号

2011.11.7

空压机三滤保养(空滤、油滤、油分)

 

0.00

 

000983028

2012.1.14

螺杆机油一桶

 

0.00

 

未开票

2012.1.16

空压机橡胶油管一根

 

0.00

 

未开票

2012.2.24

活塞机油一桶

 

0.00

 

未开票

2、未兑现票据情况

收票日期

支付方式

    票面公司

 

 

票据号码

 出票日期

 金额

 备注事项

2011.11.24

未付

 

000983028

2011.11.09

 

 空压机三滤保养

 

  1)如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为:1710

  2)按协议至     日止应付账款为:1710  

数据证明无误
贵司确认(盖章、签字)
日期:        

 

 

 

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