企业存款对账单

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08-01 常用表格

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企业存款对账单
网点号： _______ 币种：人民币
账号：_______ 户名：_______
日期 交易类型 凭证种类 凭证号 对方账号 对方户名 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
2012-02-25 转账 000 000000000 0200024109013495588  _______ 货款 60.00 0.00 999,940.00
2012-02-28 转账 000 000000000 0200024109013495588 _______ 货款 120.00 0.00 999,820.00
2012-02-28 转账 000 000000000 0200024109013495588 _______ 货款 60.00 0.00 999,760.00
2012-02-28 转账 000 000000000 0200024109013495588 _______ 货款 250.00 0.00 999,510.00

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