银行存款对账单

银行存款对账单

08-03 办公文档

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银行存款对账单样式

 

中国工商银行企业存款对账单

 

网点号:0597

币种:人民币

 

账号:2201059719200008375

户名:海南省金融学会

 

日期

交易类型

凭证种类

凭证号

对方账号

对方户名

摘要

借方发生额

贷方发生额

余额

2011-07-07

转账

0

00000000000000000

2201002029200004765

阳光财产保险股份有限公司海南省分公司

付会费等

0.00

15,000.00

225,820.22

2011-07-07

转账

0

00000000000000000

2201027509200052191

新华人寿保险股份有限公司海南分公司

1290110LHAKL

0.00

15,000.00

240,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

21103001040008223

中国农业银行股份有限公司海南省分行

FMS1107071

0.00

25,000.00

265,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

783316910678024001

国家开发银行股份有限公司海南省分行

会费

0.00

25,000.00

290,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

11000936763301

深圳发展银行股份有限公司海口分行

会费

0.00

20,000.00

310,820.22

2011-07-10

转账

0

00000000000000000

 

 

对公收费明细入帐

5.00

0.00

310,815.22

2011-07-22

转账

0

00000000000000000

2201002009200004626

阳光财产保险股份有限公司海南省分公司

付报销单

0.00

15,000.00

325,815.22

2011-07-22

转账

0

00000000000000000

267502571912

生命人寿保险股份有限公司海南分公司

跨行

0.00

15,000.00

340,815.22

2011-07-26

转账

0

00000000000000000

2201059709200042779

鼎和财产保险股份有限公司海南分公司

会费及科研基金费

0.00

15,000.00

355,815.22

2011-07-29

转账

0

00000000000000000

0012100630767

中国平安人寿保险股份有限公司

跨行

0.00

20,000.00

375,815.22

2011-07-29

转账

0

00000000000000000

083921120100304005893

中国光大银行股份有限公司海口分行

会员费

0.00

20,000.00

395,815.22

 

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