银行出纳工作交接书

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银行出纳工作交接书
 

　　一、交接日期：

　　____年____月_____日　

　二、具体业务的移交：

　　1．库存现金：____年____月_____日帐面余额_______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

　　2．库存国库券：_______元，经核对无误；

　　3．银行存款余额_______万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1．本年度现金日记帐一本；

　　2．本年度银行存款日记帐二本；

　　3．空白现金支票_______张（_______号至_______号）；

　　4．空白转帐支票_______张（_______号至_______号）；

　　5．托收承付登记簿一本；

　　6．付款委托书一本；

　　7．信汇登记簿一本；

　　8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

　　　四、印鉴：

　　1．_______公司财务处转讫印章一枚；

　　2．_______公司财务处现金收讫印章一枚；

　　3．_______公司财务处现金付讫印章一枚；

　　五、交接前后工作责任的划分：____年____月_____日前的出纳责任事项由朱xx负责；____年____月_____日起的出纳工作由_______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：_______（签名盖章）

　　接管人：_______（签名盖章）

　　监交人：_______（签名盖章）

_______公司财务处（公章）

____年____月_____日