工商银行对账单

工商银行对账单

以下是为您推荐的《工商银行对账单》，希望能对您的工作、学习、生活有帮助，欢迎阅读参考！

范本1

范本2

开始日期	2011-01-01	结束日期	2011-01-20

对方户名	收款金额	付款金额	摘要	用途	结算号	结算方式	币种	本方账号	本方户名	本方余额
	200000							010010001	工商银行	9000
	5000							010010001	工商银行	9000

银行类别是必输项，该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。

币种字段可以为空，币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码，如01或者RMB等，不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。

收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格，如" 11.2"或者"11.2 "。

2009-09-24日，nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题：
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后，发现05日的数据输入错误，05日数据并没有对账单，
在excel中删除05日的数据，再次重新导入，重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式：
此时在删除掉05日数据的excel中开始日期输入 2009-09-01，结束日期输入 2009-09-05，然后重新导入，
05日的数据被置为异常数据，在对账单节点查询不到。

此功能具体使用说明：
此功能主要解决上述问题，平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。
且开始日期和结束日期不可以只输入一个。
此功能主要将导入的数据覆盖 excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。
注：日期范围是指数据的交易日期的范围，和开始日期和结束日期的范围，两者的并集，即所以数据交易日期范围
为2009-09-01 至 2009-09-10，开始日期和结束日期范围为2009-09-05 至 2009-09-10，则真正的日期范围为
2009-09-01至2009-09-10。

范本3

中国工商银行企业存款对账单

网点号：0597

币种：人民币

账号：2201059719200008375

户名：海南省金融学会

日期	交易类型	凭证种类	凭证号	对方账号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额
2011-07-07	转账	0	00000000000000000	2201002029200004765	阳光财产保险股份有限公司海南省分公司	付会费等	0.00	15,000.00	225,820.22
2011-07-07	转账	0	00000000000000000	2201027509200052191	新华人寿保险股份有限公司海南分公司	1290110LHAKL	0.00	15,000.00	240,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	21103001040008223	中国农业银行股份有限公司海南省分行	ＦＭＳ１１０７０７１	0.00	25,000.00	265,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	783316910678024001	国家开发银行股份有限公司海南省分行	会费	0.00	25,000.00	290,820.22
2011-07-08	转账	0	00000000000000000	11000936763301	深圳发展银行股份有限公司海口分行	会费	0.00	20,000.00	310,820.22
2011-07-10	转账	0	00000000000000000			对公收费明细入帐	5.00	0.00	310,815.22
2011-07-22	转账	0	00000000000000000	2201002009200004626	阳光财产保险股份有限公司海南省分公司	付报销单	0.00	15,000.00	325,815.22
2011-07-22	转账	0	00000000000000000	267502571912	生命人寿保险股份有限公司海南分公司	跨行	0.00	15,000.00	340,815.22
2011-07-26	转账	0	00000000000000000	2201059709200042779	鼎和财产保险股份有限公司海南分公司	会费及科研基金费	0.00	15,000.00	355,815.22
2011-07-29	转账	0	00000000000000000	0012100630767	中国平安人寿保险股份有限公司	跨行	0.00	20,000.00	375,815.22
2011-07-29	转账	0	00000000000000000	083921120100304005893	中国光大银行股份有限公司海口分行	会员费	0.00	20,000.00	395,815.22

标签：

工商银行对账单

办公文档相关文章

推荐文章