工商银行对账单

工商银行对账单

09-04 办公文档

以下是为您推荐的《工商银行对账单》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!

范本1

 

范本2

 

开始日期 2011-01-01 结束日期 2011-01-20              
                     
对方户名 收款金额 付款金额 摘要 用途 结算号 结算方式 币种 本方账号 本方户名 本方余额
  200000             010010001 工商银行 9000
  5000             010010001 工商银行 9000
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

银行类别是必输项,该字段与本方账号一同确定本方账号在NC系统中维护的银行账号信息。
币种字段可以为空,币种字段为空则取NC系统中对应银行账号的币种。
如果填写则应该填写银行返回的币种编码,如01或者RMB等,不能直接填写汉字"人民币"
目前NC系统中的银行账号不支持一个账号有多个币种。
收付款金额填写是请注意不要再前后加上空格,如" 11.2"或者"11.2 "。
2009-09-24日,nc5.6版本。在数据页签增加了开始日期和结束日期输入功能。
此功能解决问题:
如第一次导入了 2009-09-01 至 2009-09-05 的数据后,发现05日的数据输入错误,05日数据并没有对账单,
在excel中删除05日的数据,再次重新导入,重新查询后05日导入的数据仍然存在。
应用此功能方式:
此时在删除掉05日数据的excel中 开始日期输入 2009-09-01,结束日期输入 2009-09-05,然后重新导入,
05日的数据被置为异常数据,在对账单节点查询不到。

此功能具体使用说明:
此功能主要解决上述问题,平时请不要输入开始日期和结束日期。如出现问题在使用。
且开始日期和结束日期不可以只输入一个。
此功能主要将导入的数据 覆盖 excel数据日期范围内相同账号的同一日期范围内的数据。
注:日期范围是指数据的交易日期的范围,和开始日期和结束日期的范围,两者的并集,即所以数据交易日期范围
为2009-09-01 至 2009-09-10,开始日期和结束日期范围为2009-09-05 至 2009-09-10,则真正的日期范围为
2009-09-01至2009-09-10。

范本3

 

中国工商银行企业存款对账单

 

网点号:0597

币种:人民币

 

账号:2201059719200008375

户名:海南省金融学会

 

日期

交易类型

凭证种类

凭证号

对方账号

对方户名

摘要

借方发生额

贷方发生额

余额

2011-07-07

转账

0

00000000000000000

2201002029200004765

阳光财产保险股份有限公司海南省分公司

付会费等

0.00

15,000.00

225,820.22

2011-07-07

转账

0

00000000000000000

2201027509200052191

新华人寿保险股份有限公司海南分公司

1290110LHAKL

0.00

15,000.00

240,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

21103001040008223

中国农业银行股份有限公司海南省分行

FMS1107071

0.00

25,000.00

265,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

783316910678024001

国家开发银行股份有限公司海南省分行

会费

0.00

25,000.00

290,820.22

2011-07-08

转账

0

00000000000000000

11000936763301

深圳发展银行股份有限公司海口分行

会费

0.00

20,000.00

310,820.22

2011-07-10

转账

0

00000000000000000

 

 

对公收费明细入帐

5.00

0.00

310,815.22

2011-07-22

转账

0

00000000000000000

2201002009200004626

阳光财产保险股份有限公司海南省分公司

付报销单

0.00

15,000.00

325,815.22

2011-07-22

转账

0

00000000000000000

267502571912

生命人寿保险股份有限公司海南分公司

跨行

0.00

15,000.00

340,815.22

2011-07-26

转账

0

00000000000000000

2201059709200042779

鼎和财产保险股份有限公司海南分公司

会费及科研基金费

0.00

15,000.00

355,815.22

2011-07-29

转账

0

00000000000000000

0012100630767

中国平安人寿保险股份有限公司

跨行

0.00

20,000.00

375,815.22

2011-07-29

转账

0

00000000000000000

083921120100304005893

中国光大银行股份有限公司海口分行

会员费

0.00

20,000.00

395,815.22

 

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