银行对账单

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08-22 常用表格

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银行对账单
年 摘要 结算凭证 收 入 支 出 余 额
月 日 种 类 号 数
7 1 期初余额 　 　 　 　 660000
　 2 付甲公司 转支 308 　 100000 560000
　 6 收丙单位 委收 　 58600 　 618600
　 8 存销货款 进账单 　 35100 　 653700
　 12 付现金 现支 19302 　 1000 652700
　 20 付丁单位 信汇 　 　 58500 594200
　 20 付电话费 转支 309 　 5000 589200
　 25 付现金 现支 19303 　 36000 553200
　 26 付甲公司 转支 30650 　 93600 459600
　 26 收丙单位 信汇 　 60000 　 519600
　 29 付修理费 转支 30651 　 15000 504600
　 30 收销货款 进账单 　 46800 　 551400
　 31 收回欠款 商业汇票 　 　 　 551400
　 31 垫付运费 转支 30653 　 2000 549400
　 31 支付电费 托收 　 　 2000 547400
　 31 托收款划回 托收 　 65000 　 612400

 

 

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