银行对账单

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08-22 常用表格

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银行对账单
摘要 结算凭证
7 1 期初余额         660000
  2 付甲公司 转支 308   100000 560000
  6 收丙单位 委收   58600   618600
  8 存销货款 进账单   35100   653700
  12 付现金 现支 19302   1000 652700
  20 付丁单位 信汇     58500 594200
  20 付电话费 转支 309   5000 589200
  25 付现金 现支 19303   36000 553200
  26 付甲公司 转支 30650   93600 459600
  26 收丙单位 信汇   60000   519600
  29 付修理费 转支 30651   15000 504600
  30 收销货款 进账单   46800   551400
  31 收回欠款 商业汇票       551400
  31 垫付运费 转支 30653   2000 549400
  31 支付电费 托收     2000 547400
  31 托收款划回 托收   65000   612400

 

 

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